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第九屆董事會第四十次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年12月16日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2020-089

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第四十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第四十次會議于2020年12月15日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名,實參會董事十一名。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司申請商業債權投資計劃融資的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求,公司擬通過中英益利資產管理股份有限公司發起設立“中英益利—北京回龍觀商業項目債權投資計劃”(暫定名,最終以注冊機構登記的名稱為準)進行融資,融資本金金額不超過17億元人民幣,期限為3+2年(滿3年可提前還款)。具體利率、用途等事宜以公司簽署的《中英益利—北京回龍觀商業項目債權投資計劃投資合同》為準。

北京首開億信置業股份有限公司為公司控股子公司,公司持有其96.88%的股份,公司以持有的對北京首開億信置業股份有限公司應收債權質押給中英益利資產管理股份有限公司,質押的應收債權本金余額為3,629,255,300.00元。質押的主債權本金金額不超過人民幣17億元,以簽署的《中英益利—北京回龍觀商業項目債權投資計劃應收賬款質押合同》為準。

(二)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京城市開發集團有限責任公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求,公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司(以下簡稱“城開集團”)擬通過中英益利資產管理股份有限公司發起設立不動產債權投資計劃進行融資,融資金額不超過7.5億元人民幣,期限為3+2年(滿3年可提前還款)。公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體以簽署的《保證合同》、《投資合同》以及相關補充文件(如有)為準。

公司獨立董事對此項擔保議案事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司持有城開集團100%的股權,且城開集團經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其提供擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其提供擔保并同意提交本次董事會審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為城開集團申請融資提供擔保在股東大會授權范圍內,無需提請股東大會審議。

    詳見公司對外擔保公告(臨2020-090號)。

)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京屹泰房地產開發有限公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京屹泰房地產開發有限公司為公司與北京保利興房地產開發有限公司共同設立的項目公司,注冊資本為10,000萬元人民幣,其中公司出資5,000萬元人民幣,占項目公司50%股權;北京保利興房地產開發有限公司出資5,000萬元人民幣,占項目公司50%股權。由公司合并財務報表。

北京屹泰房地產開發有限公司主要開發北京市門頭溝區永定鎮MC00-0015-0068等地塊R2二類居住用地、F2公建混合居住用地、A33基礎教育用地。

為滿足項目運營資金需求,北京屹泰房地產開發有限公司擬向中國工商銀行北京東城支行申請2億元商業性租賃住房貸款,期限20年,以所開發項目中兩幢樓(具體樓座為北京市門頭溝區馮石環路416號院9號樓、10號樓,房屋產權證號:京(2019)門不動產權第0013126號)房屋所有權作為抵押物,并由北京屹泰房地產開發有限公司雙方股東或股東之實際控制人按持股比例提供相應連帶責任保證擔保。按此計算,公司按50%的持股比例提供1億元連帶責任擔保,擔保期限20年。具體以簽署的《保證合同》為準。

公司獨立董事對此項擔保議案事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司持有被擔保公司50%的股權,且被擔保公司經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為北京屹泰房地產開發有限公司申請融資提供擔保,在股東大會授權范圍內,無需提請股東大會審議。

    詳見公司對外擔保公告(臨2020-090號)。

)以11票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為福州中泰投資有限公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

福州中泰投資有限公司為公司與福建保利投資發展有限公司共同設立的項目公司,注冊資本220,000萬元人民幣,其中公司出資88,000萬元人民幣,占項目公司40%股權;福建保利投資發展有限公司出資132,000萬元人民幣,占項目公司60%股權。福州中泰投資有限公司主要開發福建省福州市鼓樓區原嘉達紡織廠區地塊項目。

為滿足項目建設資金需求,福州中泰投資有限公司擬申請以下三筆融資:

1、向招商銀行福州分行申請4億元供應鏈融資,期限1年。

2、向中國建設銀行福州城東支行申請2億元房地產開發貸款,期限3年。

3、向中國銀行福州市晉安支行申請2億元房地產開發貸款,期限3年。

以上三筆融資均由福州中泰投資有限公司雙方股東或股東實際控制人按持股比例提供相應連帶責任擔保。按此計算,公司按40%的持股比例提供合計3.2億元連帶責任擔保,擔保期限等同于貸款期限。

公司獨立董事對此項擔保議案事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司持有被擔保公司40%的股權,且被擔保公司經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為福州中泰投資有限公司申請融資提供擔保,未在年度股東大會授權范圍內,本次擔保須提請公司股東大會審議。

股東大會時間另行通知。

    詳見公司對外擔保公告(臨2020-090號)。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2020年12月15日


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